德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)

导语:由于不能公开宣称,关于美国对冲基金持股和现状的公开数据一直少之又少。本文可能是市场上最详细,数据最全面的美国对冲基金现状报告。里面所有数据均来自于Novus 2016年二季度对冲基金报告。覆盖了对冲基金目前所有持仓情况,板块中超配和低配的公司,以前美国前25名的对冲基金前十大重仓股,持股集中度,选股胜率等信息。里面有大量图表,内容比较多,但建议您花时间读完,一定会带来收获!

2015年三季度到2016年二季度对冲基金多空持仓的头寸变化:减持可选消费,金融,医疗,工业品,科技;增持必选消费,能源,原材料,公用事业,通信等。

截止2016年二季度对冲基金板块持仓分布。可选消费占比最大,持有338亿美元多头仓位,通信服务占比最小,持有322亿美元多头仓位。

对冲基金最爱的个股前50。微软被240只对冲基金持有排名第一。其次是Facebook, 苹果,谷歌和亚马逊。

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

可选消费品中的持仓:亚马逊,Home Depot, Comcast, Charter, 迪斯尼是大家最爱的五个公司。

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

必选消费持仓中,宝洁,百事,CVS,可口可乐以及飞利浦莫里斯是大家最爱的五个公司。

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

科技股中,微软,Facebook,苹果,谷歌是投资者的最爱。

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

全球前二十五大对冲基金持仓分析

1、Appaloosa Management。

老板是DavidTepper,前高盛的高收益债券部老大,匹兹堡钢铁人橄榄球队的铁杆粉丝。

核心数据:1)管理规模40亿美元,持有37只股票,前十大集中度67%;2)平均持有周期9个月;3)选股胜率63%,343只股票赚钱,201只股票亏钱;4)前五大持仓谷歌,EnergyTransfer, Williams Partners, Allergan, 惠而浦。

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

2、

The Baupost Group。老板是SethKlarman,学者型投资者,著名的《安全边际》作者。

核心数据:1)管理规模92亿美元,持有47只股票,前十大集中度70%;2)平均持有周期22个月;3)选股胜率63%,224只股票赚钱,129只股票亏钱;4)前五大持仓易安信(EMC),Cheniere Energy(LNG),卫讯公司(VSAT),Vivendi,Allergan(AGN)。

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

3、

Duquesne FamilyFund,老板:Stanley Druckenmiller,索罗斯最著名的门徒,阻击英镑和东南亚金融危机真正的推动者。

核心数据:1)管理规模9亿美元,持有31只股票,前十大集中度62%;2)平均持有周期3个月;3)选股胜率65%,165只股票赚钱,87只股票亏钱;4)前五大持仓Facebook(FB),Halliburton(HAL),AbbVie(ABBV),新兴市场ETF-iS MSCI(EEM), Freeport McMoran(FCX)

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

4、

Eminence Capita,老板:RickySandler,25岁就创办了Fusion Partners对冲基金,之后独立操作。

核心数据:1)管理规模55亿美元,持有47只股票,前十大集中度47%;2)平均持有周期11个月;3)选股胜率59%,433只股票赚钱,299只股票亏钱;4)前五大持仓Autodesk(ADSK),洲际交易所(ICE),百度(BIDU), CalAtlantic Group(CAA),孟山都(MON)。

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

5、

Fairholme Capital Management

老板:Bruce Berkowitz,师从巴菲特,价值投资的践行者,生活简单,长期居住在弗罗里达。

核心数据:1)管理规模26亿美元,持有33只股票,前十大集中度89%;2)平均持有周期11个月;3)选股胜率68%,219只股票赚钱,103只股票亏钱;4)前五大持仓圣乔(JOE),西尔斯(SHLD),Fidelity Instl MM Portfolio(FNSXX),房利美(FNMAS),美国联邦住房抵押贷款公司(FMCKJ)

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

6

Glenview Capital Management

老板LarryRobbins,曾经是Omega对冲基金合伙人,冰球运动狂热爱好者,不喜欢止损。

核心数据:1)管理规模147亿美元,持有49只股票,前十大集中度57%;2)平均持有周期13个月;3)选股胜率62%,498只股票赚钱,305只股票亏钱;4)前五大持仓优门(HUM),孟山都(MON),HCA控股(HCA),艾伯维(ABBV),信诺保险(CI)

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

7

Greenlight Capital,

老板DavidEinhorn,德州扑克高手,对冲基金行业颜值担当,我最爱的纽约大都会棒球队股东。

核心数据:1)管理规模61亿美元,持有50只股票,前十大集中度59%;2)平均持有周期11个月;3)选股胜率63%,312只股票赚钱,183只股票亏钱;4)前五大持仓苹果(AAPL),通用汽车(GM),Aercap飞机租赁(AER),康索尔能源(CNX),时代华纳(TWX)

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

8

Icahn Management

老板Carl Icahn,著名的企业阻击手,以恶意收购后清算管理层出名,和Bill Arkman是死对头。

核心数据:1)管理规模207亿美元,持有24只股票,前十大集中度87%;2)平均持有周期25个月;3)选股胜率57%,104只股票赚钱,79只股票亏钱;4)前五大持仓伊坎企业(IEP),美国国际集团(AIG),Cheniere能源(LNG),贝宝(PYPL),美国辉门(FDML)

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

9

Lone Pine Capital

老板StephenMandel,前老虎基金消费品分析师,达特茅斯校友基金会主席。

核心数据:1)管理规模249亿美元,持有42只股票,前十大集中度47%;2)平均持有周期12个月;3)选股胜率59%,479只股票赚钱,334只股票亏钱;4)前五大持仓普利斯林(PCLN),Facebook(FB),美元树(DLTR),亚马逊(AMZN),Charter通信(CHTR)

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

10

Maverick Capital

老板LeeAinslie,又一个老虎基金成员公司,前老虎员工。

核心数据:1)管理规模79亿美元,持有135只股票,前十大集中度59%;2)平均持有周期9个月;3)选股胜率54%,552只股票赚钱,463只股票亏钱;4)前五大持仓辉瑞(PFE),Philip Morris(PM),Sabre(SABR),普利斯林(PCLN),林氏研究(LRCX)

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

11

Omega Advisors

老板LeonCooperman,年过7荀的对冲基金泰斗,最近几年被内幕交易缠身。

核心数据:1)管理规模39亿美元,持有78只股票,前十大集中度43%;2)平均持有周期12个月;3)选股胜率61%,763只股票赚钱,487只股票亏钱;4)前五大持仓第一数据(FDC),Alphabet A(GOOGL),Navient(NAVI),Aercap飞机租赁(AER),美国国际集团(AIG)

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

12

Passport Capital

老板JohnBurbank,大学毕业后曾经在中国宁波教书,俄罗斯后裔,组建Passport前一直在亏钱。

核心数据:1)管理规模56亿美元,持有138只股票,前十大集中度47%;2)平均持有周期4个月;3)选股胜率54%,1012只股票赚钱,871只股票亏钱;4)前五大持仓黄金ETF-SPDR(GLD),PS QQQ Trust(QQQ),雅虎(YHOO),Sector SPDR(XLF),iShar IBOXX高收益债(HYG)

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

13

Paulson&Co.

老板JohnPaulson,次贷危机最大赢家,我纽约大学的师兄,屌丝逆袭典范。

核心数据:1)管理规模117亿美元,持有99只股票,前十大集中度63%;2)平均持有周期12个月;3)选股胜率65%,533只股票赚钱,292只股票亏钱;4)前五大持仓Shire(SHPG),麦兰医药(MYL),爱力根医疗(AGN),TEVA制药(TEVA),马林克罗制药(MNK)

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

14

Perry Capital

老板Richard Perry,前高盛出来的又一对冲基金大佬,最近两年业绩不佳规模大缩水。

核心数据:1)管理规模17亿美元,持有12只股票,前十大集中度97%;2)平均持有周期7个月;3)选股胜率57%,1191只股票赚钱,881只股票亏钱;4)前五大持仓Ally金融(ALLY),AT&T(T),Aercap飞机租赁(AER),美国国际集团(AIG),Ball包装(BLL)

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

15

Pershing Square Capital Management

老板BillAckman,华尔街第二颜值担当,过去一年中了不少地雷,在VRX上亏死了。

核心数据:1)管理规模85亿美元,持有9只股票,前十大集中度100%;2)平均持有周期22个月;3)选股胜率66%,44只股票赚钱,23只股票亏钱;4)前五大持仓餐饮品牌国际(QSR),加拿大太平洋铁路(CP),空气化工产品(APD),硕腾(ZTS),亿滋国际(MDLZ)

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

16

Point 72 Asset Management

老板StevenCohen,美剧《Billions》男主角原型,最近听说他们在香港办公室招人。。。

核心数据:1)管理规模157亿美元,持有705只股票,前十大集中度24%;2)平均持有周期4个月;3)选股胜率55%,4970只股票赚钱,3987只股票亏钱;4)前五大持仓标普500指数ETF-SPDR(SPY),标普500指数ETF-SPDR(SPY),亚马逊(AMZN),硕腾(ZTS),康菲石油(COP)

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

17

Samlyn Capital

老板RobertPohly,网球运动的狂热爱好者,经常在长岛和职业选手打网球。

核心数据:1)管理规模45亿美元,持有111只股票,前十大集中度31%;2)平均持有周期6个月;3)选股胜率54%,484只股票赚钱,413只股票亏钱;4)前五大持仓爱玛客(ARMK),生化基因(BIIB),爱力根医疗(AGN),JP Morgan Alerian MLP Index(AMJ),星座品牌(STZ)

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

18

Senator Investment Group

老板DougSilverman/ Alexander Klabin

核心数据:1)管理规模67亿美元,持有52只股票,前十大集中度51%;2)平均持有周期7个月;3)选股胜率64%,309只股票赚钱,172只股票亏钱;4)前五大持仓Charter通信(CHTR),Ball包装(BLL),Broadcom(AVGO),德尔福汽车(DLPH),Alphabet C(GOOG)

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

19

Third Point LLC

老板DanielLoeb,投资界的“Trunp”,说话犀利,爱好艺术,冲浪,游艇和美女。

核心数据:1)管理规模112亿美元,持有41只股票,前十大集中度65%;2)平均持有周期9个月;3)选股胜率58%,616只股票赚钱,441只股票亏钱;4)前五大持仓百特国际(BAX),爱力根医疗(AGN),陶氏化学(DOW),Facebook(FB),Charter通信(CHTR)

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

20

Tiger Global Management

老板ChaseColeman,真正的人生赢家,富二代出生,帅气又年轻。以投资科技股为主。

核心数据:1)管理规模63亿美元,持有28只股票,前十大集中度90%;2)平均持有周期13个月;3)选股胜率43%,308只股票赚钱,401只股票亏钱;4)前五大持仓京东(JD),亚马逊(AMZN),Charter通信(CHTR),普利斯林(PCLN),FleetCor科技(FLT)

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

21

Tiger Management

老板JulianRobertson,真正祖师爷级别的投资大师,价值投资者的践行者,是很多对冲基金的种子持有人。

核心数据:1)管理规模3亿美元,持有34只股票,前十大集中度73%;2)平均持有周期7个月;3)选股胜率60%,177只股票赚钱,120只股票亏钱;4)前五大持仓新基医药(CELG),Alphabet C(GOOG),Shire(SHPG),康普(COMM),微软(MSFT)

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

22

Trian Fund Management

老板NelsonPeltz,曾经建议百事可乐分拆,喜欢买入消费品公司并将其分拆。

核心数据:1)管理规模107亿美元,持有7只股票,前十大集中度100%;2)平均持有周期29个月;3)选股胜率66%,67只股票赚钱,34只股票亏钱;4)前五大持仓通用电气(GE),Sysco(SYY),亿滋国际(MDLZ),杜邦(DD),纽约梅隆银行(BK)

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

23

Tudor Investment Corp.

老板Paul TudorJones,老牌棉花交易员出身,是华尔街最长青的对冲基金大量

核心数据:1)管理规模48亿美元,持有1585只股票,前十大集中度49%;2)平均持有周期5个月;3)选股胜率60%,3336只股票赚钱,2219只股票亏钱;4)前五大持仓标普500指数ETF-SPDR(SPY),标普500指数ETF-SPDR(SPY),道指ETF-SPDR(DIA),Zimmer Biomet控股(ZBH),Hologic(HOLX)

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

24

Valueact Capital

老板JeffreyUbben,也是Carl Icahn的风格,但和管理层相处的更加平和。

核心数据:1)管理规模141亿美元,持有15只股票,前十大集中度94%;2)平均持有周期17个月;3)选股胜率73%,119只股票赚钱,43只股票亏钱;4)前五大持仓微软(MSFT),贝克休斯(BHI),劳斯莱斯(RYCEF),21世纪福克斯(FOX),摩根士丹利(MS)

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

25

Viking Global Investors

老板AndreasHalvorsen,老虎基金家族出身最成功人士,他是挪威人,曾是挪威海豹特种部队的一名队长

核心数据:1)管理规模255亿美元,持有55只股票,前十大集中度56%;2)平均持有周期8个月;3)选股胜率59%,604只股票赚钱,427只股票亏钱;4)前五大持仓Facebook(FB),亚马逊(AMZN),Broadcom(AVGO),TEVA制药(TEVA),Alphabet A(GOOGL)

德州ci是什么意思(史上最全对冲基金报告!个股最爱微软、Facebook、苹果)-德扑真人微信俱乐部_德扑圈俱乐部客服

今天向大家推荐一个优秀投资公众号:利文斯顿。

推荐理由:作者是二级市场私募基金经理,雪球著名大V:我是表好胚!去年股灾前精准逃顶,经常有深度见解发表,值得关注。ID:jesse27259238 或 长按识别下面的二维码关注。